古越龍山關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告-紹興古越龍山黃酒集團(tuán)

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古越龍山關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

來(lái)源：古越龍山時(shí)間：2012-08-22

股票代碼：600059 證券簡(jiǎn)稱：古越龍山編號(hào)：臨2012-025

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第30號(hào))及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》和《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告（格式指引）》之要求，現(xiàn)將公司2012上半年募集資金存放與使用情況報(bào)告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]111號(hào)文件核準(zhǔn)，浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）采用非公開(kāi)發(fā)行方式向八名特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票76,136,363股，發(fā)行價(jià)格為8.80元/股。截至2010年3月12日，公司收到募集資金總額為669,999,994.40元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,507.03萬(wàn)元后，募集資金凈額為65,492.97萬(wàn)元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所于2010年3月15日出具的天健驗(yàn)[2010]56號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。

截至2012年6月30日,公司募集資金已累計(jì)使用56,482.60萬(wàn)元（包括募集資金置換自籌資金預(yù)先投入金額24,767.89萬(wàn)元），募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金6,000萬(wàn)元，產(chǎn)生利息收入160.96萬(wàn)元，公司募集資金專戶賬戶余額為3,171.33萬(wàn)元。

二、募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司制訂了《浙江古越龍山紹興酒股份有限公司募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的存放、使用、項(xiàng)目實(shí)施管理及使用情況的監(jiān)督等方面均作出了具體明確的規(guī)定。

公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興分行、中信銀行股份有限公司杭州分行及交通銀行股份有限公司紹興分行延安路支行分別開(kāi)立了募集資金專用賬戶，募集資金存入專用賬戶管理。

本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位后，2010年3月18日，公司和保薦機(jī)構(gòu)國(guó)海證券股份有限公司分別與中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興分行、中信銀行股份有限公司杭州分行及交通銀行股份有限公司紹興分行延安路支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。該協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議（范本）不存在重大差異。公司對(duì)募集資金實(shí)行專款專用，協(xié)議各方均按照三方監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定履行了相關(guān)職責(zé)。

截至2012年6月30日，公司募集資金在各銀行賬戶的存儲(chǔ)情況如下：

序號(hào)	銀行名稱	賬號(hào)	金額（萬(wàn)元）
1	中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興分行	1211012029200050803	0
2	交通銀行股份有限公司紹興分行延安路支行	336006130018170091022	3,170.93
3	中信銀行股份有限公司杭州分行	7331010182600194203	0.40
總額			3,171.33

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

1、募集資金實(shí)際使用情況

募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)附件。

2、用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金情況

為提高公司募集資金使用效率，增加公司經(jīng)營(yíng)效益，2010年3月18日，公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，2010年4月6日召開(kāi)的2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了此議案，同意用募集資金24,767.89萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，具體如下表：

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目名稱		募集資金擬投資額	自籌資金實(shí)際投入	占募集資金擬投資額的比例
項(xiàng)目一:收購(gòu)紹興女兒紅釀酒有限公司股權(quán)并對(duì)其增資擴(kuò)建生產(chǎn)線、補(bǔ)充流動(dòng)資金	收購(gòu)女兒紅95%股權(quán)	16,200.00	16,200.00	100.00%
	增資女兒紅擴(kuò)建生產(chǎn)線	34,500.00	7,487.32	21.70%
	增資補(bǔ)充女兒紅流動(dòng)資金	11,300.00
項(xiàng)目二:建立區(qū)域營(yíng)銷中心及拓展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)	建立五大區(qū)域營(yíng)銷中心	3,700.00	1,080.57	29.20%
	開(kāi)設(shè)直營(yíng)專賣(mài)店、店中店或?qū)９?/span>	1,200.00
	補(bǔ)充流動(dòng)資金	100.00
小計(jì)		67,000.00	24,767.89	36.97%

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所于2010年3月18日出具了天健審[2010]1285號(hào)《關(guān)于浙江古越龍山紹興酒股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》對(duì)上述已投入資金進(jìn)行了核驗(yàn)。保薦機(jī)構(gòu)國(guó)海證券股份有限公司出具了《關(guān)于浙江古越龍山紹興酒股份有限公司利用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的核查意見(jiàn)》。

3、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

2011年11月15日，公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。在確保募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)展的前提下，公司決定使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，總額為6,000萬(wàn)元，占本次募集資金凈額的9.16%，使用期限不超過(guò)6個(gè)月。公司已于2012年5月14日將上述暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金6，000萬(wàn)元全部歸還至募集資金專戶。

2012年5月16日，公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。在確保募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)展的前提下，公司決定使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，總額人民幣6,000萬(wàn)元，占本次募集資金凈額的9.16%，使用期限不超過(guò)3個(gè)月。公司已于2012年8月15日將上述暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金6,000萬(wàn)元全部歸還至募集資金專戶。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

截止2012年6月30日，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

本公司募集資金不存在未按規(guī)定使用以及相關(guān)信息未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，也不存在募集資金管理違規(guī)情形。

附：募集資金使用情況對(duì)照表

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

董事會(huì)

二○一二年八月十六日

募集資金使用情況對(duì)照表

編制單位：浙江古越龍山紹興酒股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：人民幣萬(wàn)元

募集資金總額				65,492.97		本年度投入募集資金總額					3,998.60
變更用途的募集資金總額				不適用		已累計(jì)投入募集資金總額					56,482.60
變更用途的募集資金總額比例				不適用		已累計(jì)投入募集資金總額					56,482.60
承諾投資項(xiàng)目	已變更項(xiàng)目，含部分變更（如有）	募集資金承諾投資總額(1)	調(diào)整后投資總額	截至期末承諾投入金額	本年度投入金額	截至期末累計(jì)投入金額(2)	截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(2)-(1)	截至期末投入進(jìn)度（%）(4)＝(2)/(1)	項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期	本年度實(shí)現(xiàn)的效益	是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益	項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化
收購(gòu)紹興女兒紅釀酒有限公司股權(quán)并對(duì)其增資擴(kuò)建生產(chǎn)線、補(bǔ)充流動(dòng)資金	否	62,000.00			3,622.65	52,975.92		85.45		1,407.47		否
建立區(qū)域營(yíng)銷中心及拓展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)	否	5,000.00			375.95	3,506.68		70.13		557.93		否
合計(jì)	—	67,000.00			3,998.60	56,482.60		—	—	1,965.40	—	—
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目）					未發(fā)生

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